"29" августа 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов

Коды

от "29" августа 2025 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Дата

29.08.2025

по Сводному реестру
глава по БК

65300946
906

по Сводному реестру
Учреждение

ИНН
КПП

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 321

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

65321835
6674309928
667901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

1

Сумма

Код строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Аналитический
код

Код субсидии

Отраслевой код

КВФО

КОСГУ

КФСР

на 2025 г
текущий
финансовый год

2

3

4

5

6

7

8

9

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001

х

х

х

х

х

х

х

Остаток средств на конец текущего финансового года

0002

х

х

х

х
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000

х

х

х

0

000

0000

34 255 700,20

0

000

0000

29 700,99

0

000

0000

29 700,99

5

150

0000

8 550,00

5

150

0000

21 150,99

0

000

0000

0

000

0000

Доходы, всего:
Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели

1000

000

0000000000

0

1400

150

0000000000

0

1410

150

0000000000

0

150

0000000000

150

0000000000

1200

130

0000000000

1210

130

0000000000

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

90612515200000 00000000000000
8244000
000
90612599392002 00000000000000
8165000
000
00000000000000
0
000

0

00000000000000
000

10

на 2026 г
на 2027 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
11

12

1 035 875,73

33 828 100,00

34 688 100,00

34 225 999,21

33 828 100,00

34 688 100,00

27 602 899,21

27 205 000,00

28 065 000,00

13

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение

130

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

130

0000

27 602 899,21

27 205 000,00

28 065 000,00

90630201040040
000

2

130

0000

1 391 100,00

1 391 100,00

1 391 100,00

2

130

0000

5 232 000,00

5 232 000,00

5 232 000,00

0

000

0000

35 291 575,93

33 828 100,00

34 688 100,00

Доходы от оказания платных услуг

1230

130

0000000000

0

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ

1250

130

0000000000

0

2000

000

0000000000

0

2100

000

0000000000

0

90630500000040
000
00000000000000
000
00000000000000
000

0

000

0000

23 917 777,88

23 786 626,89

24 600 626,89

2110

111

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

18 370 029,09

18 269 298,68

18 894 490,70

90612599392002 00000000000000
8165000
000

5

211

0113

16 245,00

4

211

0701

17 641 090,63

17 706 605,22

18 331 797,24

4

266

0701

150 000,00

Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
КОСГУ 211 Заработная плата

111

0000000000

Заработная плата

111

0000000000

90600000100

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

111

0000000000

90600000100

00000000000000
000
00000000000000
000

Заработная плата

111

0000000000

0

90630201040040
000

2

211

0703

562 693,46

562 693,46

562 693,46

0

000

0000

5 547 748,79

5 517 328,21

5 706 136,19

0

000

0000

5 547 748,79

5 517 328,21

5 706 136,19

5

213

0113

4 905,99

4

213

0701

5 372 909,37

5 347 394,78

5 536 202,76

2

213

0703

169 933,43

169 933,43

169 933,43

0

000

0000

1 400,00

4

296

0701

1 400,00

0

000

0000

9 826 712,05

8 497 287,11

8 543 287,11

0

000

0000

8 614 212,05

7 383 548,61

7 386 420,57

2

225

0701

137 120,58

137 120,58

137 120,58

2

226

0701

123 300,00

123 300,00

123 300,00

2

310

0701

250 000,00

250 000,00

250 000,00

2

342

0701

4 876 301,35

4 171 579,42

4 171 579,42

2

345

0701

200 000,00

200 000,00

200 000,00

2

346

0701

350 000,00

350 000,00

350 000,00

4

221

0701

47 072,86

47 072,86

47 072,86

4

223

0701

69 037,50

71 799,00

74 670,96

4

225

0701

221 457,07

178 777,07

178 777,07

4

226

0701

1 078 614,87

960 554,58

960 554,58

4

310

0701

100 000,00

4

342

0701

129 000,00

129 000,00

129 000,00

4

346

0701

128 758,92

199 000,00

199 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учрежденийю
взносы

2140

119

0000000000

0

00000000000000
000

2141

119

0000000000

0

00000000000000
000

90612599392002 00000000000000
8165000
000
00000000000000
90600000100
000
90630201040040
0
000
00000000000000
0
000

КОСГУ 213 Начисления на заработную плату

119

0000000000

выплаты по оплате труда

119

0000000000

119

0000000000

000

0000000000

853

0000000000

90600000100

2600

000

0000000000

0

2640

244

0000000000

0

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

0

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

0

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

0

выплаты по оплате труда
Прочие выплаты, всего

2500

Уплата иных платежей
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг

00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630500000040
000
90630500000040
000
90630500000040
000
90630500000040
000

КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря

244

0000000000

0

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

КОСГУ 221 Услуги связи

244

0000000000

90600000100

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

90600000100

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

90600000100

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

90600000100

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

90600000100

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

90600000100

90630500000040
000
90630500000040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

90600000100

00000000000000
000

90612515200000 00000000000000
8244000
000
90630201040040
0
000

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

КОСГУ 221 Услуги связи

244

0000000000

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

0

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

0

90630201040040
000
90630201040040
000

0

90630201040040
000

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

5

225

0701

8 550,00

2

221

0703

12 600,25

1 707,30

1 707,30

2

223

0703

2 200,50

2 200,50

2 200,50

2

225

0703

110 111,09

10 111,09

10 111,09

2

226

0703

170 928,74

70 928,74

70 928,74

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

0

90630201040040
000

2

310

0703

200 000,00

200 000,00

200 000,00

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов

244

0000000000

0

90630201040040
000

2

344

0703

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0

90630201040040
000

2

346

0703

166 622,60

50 397,47

50 397,47

90630201040040
000

2

342

0709

180 887,00

180 000,00

180 000,00

2

346

0709

1 648,72

0

000

0000

1 212 500,00

1 113 738,50

1 156 866,54

4

223

0701

1 174 962,50

1 076 201,00

1 119 329,04

2

223

0703

37 537,50

37 537,50

37 537,50

0

000

0000

1 545 686,00

1 544 186,00

1 544 186,00

0

000

0000

1 542 586,00

1 542 586,00

1 542 586,00

4

291

0701

1 488 595,49

1 488 595,49

1 488 595,49

2

291

0703

53 990,51

53 990,51

53 990,51

0

000

0000

3 100,00

1 600,00

1 600,00

2

292

0703

100,00

100,00

100,00

2

293

0703

1 500,00

2

296

0703

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0

000

0000

0

000

0000

0

000

0000

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

0

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

247

0000000000

0

90630303040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000

Закупку энергетических ресурсов

2660

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

247

0000000000

90600000100

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

247

0000000000

0

2300

850

0000000000

0

2310

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог

851

0000000000

0

Налог на имущество организаций и земельный налог

851

0000000000

90600000100

Налог на имущество организаций и земельный налог

851

0000000000

0

853

0000000000

0

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

853

0000000000

0

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

853

0000000000

0

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

853

0000000000

0

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

2330

90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
90630201040040
000
90630201040040
000

Прочие выплаты, всего

4000

000

0000000000

0

Выплаты, уменьшающие доход, всего

3000

100

0000000000

0

90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000

0

00000000000000
000

Прочие выплаты, всего:

4000

000

0000000000

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п

Наименование показателя

1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

Коды
строк

Год
начала
закупки

Код по бюджетной
классификации

3

4

4.1

По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26400

х

9 826 712,05

8 497 287,11

8 543 287,11

За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

26410

х

2 948 903,72

2 662 404,51

2 708 404,51

26411

х

2 948 903,72

2 662 404,51

2 708 404,51

2 948 903,72

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.1.1.1.2

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26411.5

2026

0000000000

1.1.1.1.3

в том числе по году начала закупки (2027 год)

26411.6

2027

0000000000

За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2025 год)

26420
26421
26421.4

2025

2 708 404,51
8 550,00

х

8 550,00

0000000000

8 550,00

За счет прочих источников финансового обеспечения

26450

х

6 869 258,33

5 834 882,60

5 834 882,60

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26451

х

81 581,71

81 581,71

81 581,71

81 581,71

в том числе по году начала закупки (2025 год)

26451.4

2025

0000000000

1.1.3.1.2

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26451.5

2026

0000000000

в том числе по году начала закупки (2027 год)

26451.6

2027

0000000000

1.1.3.2

2 662 404,51

х

1.1.3.1.1

1.1.3.1.3

8

8 543 287,11

0000000000

1.1.3.1

7

8 497 287,11

2025

1.1.3

6

за пределами
планового
периода

9 826 712,05

26411.4

1.1.2.1

5

на 2027 г
(второй год
планового
периода)

х

в том числе по году начала закупки (2025 год)

1.1.2.1.1

на 2026 г
(первый год
планового
периода)

26000

1.1.1.1.1

1.1.2

на 2025 г
(текущий
финансовый год)

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26452

81 581,71
81 581,71

х

6 787 676,62
6 787 676,62

1.1.3.2.1

в том числе по году начала закупки (2025 год)

26452.4

2025

0000000000

1.1.3.2.2

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26452.5

2026

0000000000

1.1.3.2.3

в том числе по году начала закупки (2027 год)

26452.6

2027

0000000000

2

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26500
законом № 44-ФЗ, похсоответствующему году закупки

3

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26600
законом № 223-ФЗ, похсоответствующему году закупки

" 29 "

августа

2025 г.

5 753 300,89

5 753 300,89

5 753 300,89
5 753 300,89

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 321
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

п/п
1

2

3

4

5

6

1

Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг

-

2
3

Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную
стоимость)

-

№

4

Примечание

-

Итого

x

x

x

-

2. Доходы в виде целевых субсидий

Направления расходования субсидии

Расчет
(обоснование)*

Сумма, руб.

2

3

4

5

1

906125152000008244000

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период в рамках МП «Развитие системы образования и
создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Создание
условий для развития сети и модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и
качественного оздоровления детей и подростков»)

2

906125993920028165000

№

Код (наименование) субсидии

п/п
1

Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП
x

Итого

8 550,00

21 150,99
29 700,99

x

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№

Наименование услуги (работы)

Единица измерения

Объем услуг (работ)

Затраты на единицу
услуги (работы), руб.

Сумма, руб.

3

4

5

6

услуга

39

155 221,28

услуга

121

155 221,28

услуга

2

28 500,00

x

x

x

3

4

5

п/п
2

1

В рамках установленного муниципального задания

1

1
2

«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет

3

«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет

1

2

Итого

26 114 303,72
6

Сверх установленного муниципального задания

2
1

26 114 303,72

Налог на имущество, налог на землю

1 488 595,49

2
3
Итого
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

x

x

x

1 488 595,49

№
п/п
1

1

2
3
4

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением) услуг
(выполнения работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)

3

4

5

1 391 100,00

Итого

5 232 000,00
6 623 100,00

x

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.

Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе
(областной бюджет)
в месяц
1
456 221,20

Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе (местный бюджет)

в год
2

в месяц
3
392 709,93

5 474 654,40

ИТОГО

Фонд оплаты труда в
год, руб.*

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

5 474 654,40

в год
4
4 712 519,16

392 709,93

4 712 519,16

Педагогические работники (областной
бюджет)
в месяц
5
621 159,75
62 521,50
1 805,00
685 486,25

В том числе за счет средств

субсидии на
выполнение МЗ

в год
6
7 453 917,07
562 693,46
16 245,00
8 032 855,53

в год
7
17 641 090,63
562 693,46
16 245,00
18 220 029,09

8
17 641 090,63

ПОУ

целевой субсидии

9

10

11

562 693,46
17 641 090,63

16 245,00
16 245,00

562 693,46

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты

Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

п/п

1

2

1

Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)

3

2

Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)

Итого

4

5

6

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

7

8

9

родительской платы
на организацию
отдыха детей
10

x

x

x

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты

Численность работников,
получающих пособие, чел.

п/п

1
1
2
Итого

2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет
средств работодателя

3
-

x

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

4
12

5
57,5

x

x

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
6

ПОУ

7

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

целевой субсидии

8

9

-

-

-

150 000,00

150 000,00

-

150 000,00

150 000,00

-

родительской платы
на организацию
отдыха детей
10

-

-

-

-

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

В том числе за счет средств

№
Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.

2

3

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе

по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от несчастных случаев на произвосдтве и профессиональных
заболеваний, в том числе

4

x

5 511 008,73

18 370 029,09
18 370 029,09
18 370 029,09

4 041 406,40
532 730,84
936 871,49

x

по ставке 0,2 %

18 370 029,09
x

Итого

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевая субсидии

5

6

7

5 337 327,19
3 914 039,94
515 941,63
907 345,62

168 808,04

родительской платы на
организацию отдыха
детей
8

4 873,50

123 792,56
16 318,11
28 697,37

-

3 573,90
471,10
828,50

-

36 740,06

35 582,18

1 125,39

32,49

36 740,06
5 547 748,79

35 582,18
5 372 909,37

1 125,39
169 933,43

32,49
4 905,99

-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

Наименование показателя

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

x

x

Размер одной выплаты, руб.

п/п

1
1

2

Итого

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6
-

средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг

целевой субсидии

7

8

-

-

9
-

10
-

безвозмездных
денежных
поступлений
11

-

-

*Рассчитывается

путем умножения

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

п/п

Наименование расходов

1
1
2

Налоговая база, руб.

2

3

Налог на имущество
Земельный налог

21 463 181,82
71 359 733,33

Итого

Ставка налога, %

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

4

5

2,2
1,5
x

472 190,00
1 070 396,00
1 542 586,00

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

455 663,35
1 032 932,14
1 488 595,49

16 526,65
37 463,86
53 990,51

средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9

-

10

-

безвозмездных
денежных
поступлений

11

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
Итого

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

2

3

4

5

x

x

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6
-

7
-

средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг

целевой субсидии

8
-

9
-

10
-

безвозмездных
денежных
поступлений
11

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат,
руб.*

5

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

1
1

2
Пени по страх взносам, штраф

3
0

4
3

2

Иные выплаты текущего характера физическим лицам.

0

12

2 900,00

1 400,00

1 500,00

3

Неустойка по договорам энергоснабжения
x

x

1 500,00
4 500,00

1 400,00

1 500,00
3 100,00

Итого

100,00

средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг

целевой субсидии

8

9

10

безвозмездных
денежных
поступлений
11

100,00

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№

Наименование расходов

п/п

1
1
2

2

Количество номеров

3

Абонентская плата за номер
Интернет

Итого

x

Количество платежей в
год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

4
12
12
x

5

6

7

8

9

749,76
5 400,00

8 997,11
50 676,00
59 673,11

x

6 182,18
40 890,68
47 072,86

2 814,93
9 785,32
12 600,25

-

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10

родительской безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11

-

12

родительской платы
на организацию
отдыха детей

13

-

-

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

11

12

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
средств, полученных
родительской
от аренды и
целевой субсидии
платы за присмотр
возмещения
и уход
коммунальных услуг
8
9
10

№
п/п
1
1

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

2

3

4

5

субсидии на
выполнение МЗ
6
-

Итого

ПОУ
7
-

-

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№
Размер потребления
ресурсов

п/п
1
1
2
3
4
5

В том числе за счет средств

Тариф
Наименование показателя

Индексация, %

Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ

(с учетом НДС), руб.
2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

Итого

3
59 087,23
189,67
616,16
1 110,41
100,32
x

4
9,93446
1887,46
68,98
76,55
708,12
x

5

x

6
587 000,00
498 000,00
42 500,00
85 000,00
71 238,00
1 283 738,00

7
566 455,00
485 470,00
41 012,50
82 025,00
69 037,50
1 244 000,00

ПОУ
8
20 545,00
12 530,00
1 487,50
2 975,00
2 200,50
39 738,00

целевой субсидии
9

-

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
10

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств

№
Стоимость с учетом

родительской безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11

12

-

безвозмездных
денежных
поступлений
13

-

-

Наименование показателя

п/п

1
1

Количество

2
Аренда контейнера

Итого

Стоимость с учетом
Ставка арендной платы
НДС, руб.

3

4

x

x

5

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

6

ПОУ

7

-

целевой субсидии

8

-

9

-

-

-

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10

родительской безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11

-

12
-

родительской платы
на организацию
отдыха детей

13
-

-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

В том числе за счет средств

№

Наименование расходов

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Итого

Объект

2
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Комплексное обслуживание ИТП

3

Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны
на объектах
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
Техническое обслуживание установок доочистки воды
Техническое обслуживание систем вентиляции
Замеры электрических цепей
Техническое обслуживание АПК
Услуги по обслуживанию и ремонту систем видеонаблюдения.
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)
Обслуживание технологического оборудования
Акарицидная обработка против клещей, дератизационные работы.

620010 г.
Екатеринбург, ул.
Грибоедова,7

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в
осенне-зимний период
обслуживание системы диспетчерского контроля коммунальных ресурсов
Прочие расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Элeктрозамeры
Услуги по производству санитарно-технич работ (устранение засора )
Прочистка вентиляции
ТО систем видеонаблюдения
контроля доступа
Подготовка
систем отопления,и вентиляции
и приборов учета тепловой энергии к работе в
осенне-зимний период в рамках МП «Развитие системы образования и создание условий
для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «город
x

x

Количество работ
(услуг)

Стоимость работ
(услуг), руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

9

4
12
12

5
16 440,00
56 640,00

12
12
4
1
1
12
1

11 400,00
37 644,00
26 650,00
24 000,00
36 000,00
42 000,00

11 400,00
37 644,00
26 650,00
24 000,00
36 000,00
42 000,00

12
12
1

6 590,04
61 560,00
1 880,54

6 590,04
61 560,00
1 880,54

1
1
1
1
1
1
1

8 550,00
5 204,16
100 000,00
14 080,00
28 600,00
-

8 550,00
5 204,16
100 000,00
14 080,00
28 600,00
-

1
x

477 238,74

477 238,74

16 440,00
56 640,00

54 657,60

1 982,40

11 001,00
36 326,46

399,00
1 317,54

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10

родительской безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11
16 440,00

12

13

26 650,00
24 000,00
34 740,00
37 030,00

1 260,00
4 970,00
6 590,04
61 560,00
1 880,54
8 550,00

5 022,01

182,15
100 000,00

14 080,00
28 600,00

221 457,07

110 111,09

8 550,00

-

137 120,58

-

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

11

12

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№

1
1
2
3
4
5
6
8
10
19
56
Итого

Количество договоров,
Стоимость услуги, руб.
шт.

Наименование расходов

п/п

2

3
1
1

Мед осмотры
Ключи ЭЦП
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной
сигнализации (выезд мобильной группы)
Плата за ведение бух. учета
Лицензия Парус
Услуги ЧОП
Утилизация ламп
производственный контроль
Прочие услуги
Подготовка к отптпительному сезону Интсрукции
x

4

12

Сумма, руб.

5
39 500,00
106,75
39 542,40
35 751,27
20 800,00
1 047 843,19
3 300,00
75 000,00
100 000,00
11 000,00
1 372 843,61

9
1
12
1
1
1
1
x

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

целевой субсидии

средств, полученных
родительской
от аренды и
платы за присмотр
возмещения
и уход
коммунальных услуг

8

11 356,16

643,84
106,75

38 158,42

1 383,98
35 751,27

9

33 042,90
75 000,00
100 000,00

11 000,00
1 078 614,87

170 928,74

-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств

№

Наименование расходов

Количество, шт.

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

10
27 500,00

20 800,00
1 014 800,29
3 300,00

родительской платы
на организацию
отдыха детей

-

123 300,00

-

-

-

п/п

1
1

Наименование расходов

Количество, шт.

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

2

3

4

5

Увеличение стоимости основных средств

3

Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания

4

Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов

5
6

Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для целей
капитальных вложений
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
однократного применения

2

7
8
9
Итого

x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9

10

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

11

12

доходов от
операций с
активами
13

550 000,00

100 000,00

200 000,00

-

-

250 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 186 188,35

129 000,00

-

-

-

4 876 301,35

-

180 887,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50 000,00
200 000,00

-

50 000,00
-

-

-

200 000,00

-

-

-

647 030,24

128 758,92

166 622,60

-

-

350 000,00

1 648,72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 633 218,59

357 758,92

416 622,60

-

-

5 676 301,35

1 648,72

180 887,00

-