"13" марта 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов

Коды

от "13" марта 2025 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Дата

13.03.2025

по Сводному реестру
глава по БК

65300946
906

по Сводному реестру
Учреждение

ИНН
КПП

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 321

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

65321835
6674309928
667901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

1

Сумма

Код строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Аналитический
код

Код субсидии

Отраслевой код

КВФО

КОСГУ

КФСР

2

3

4

5

6

7

8

9

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001

х

х

х

х

х

х

х

Остаток средств на конец текущего финансового года

0002

х

х

х

х
00000000000000
000

х

х

х

0

0

000

0000

Доходы, всего:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
Заработная плата
Заработная плата

на 2026 г
первый год
планового периода

на 2027 г
второй год
планового периода

за пределами
планового периода

10

11

12

13

1 035 875,73

1000

000

0000000000

33 912 395,92

33 828 100,00

34 688 100,00

1200

130

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

33 912 395,92

33 828 100,00

34 688 100,00

1210

130

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

27 289 295,92

27 205 000,00

28 065 000,00

130

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

130

0000

27 289 295,92

27 205 000,00

28 065 000,00

130

0000000000

0

90630201040040
000

2

130

0000

1 391 100,00

1 391 100,00

1 391 100,00

0

90630500000040
000

2

130

0000

5 232 000,00

5 232 000,00

5 232 000,00

0

00000000000000
000

0

000

0000

34 948 271,65

33 828 100,00

34 688 100,00

0

00000000000000
000

0

000

0000

23 896 626,89

23 786 626,89

24 600 626,89

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг

на 2025 г
текущий
финансовый год

1230
1250
2000
2100
2110

130
000
000

0000000000
0000000000
0000000000

111

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

18 353 784,09

18 269 298,68

18 894 490,70

111

0000000000

0

90630201040040
000

2

211

0703

562 693,46

562 693,46

562 693,46

90600000100

00000000000000
000

4

211

0701

17 641 090,63

17 706 605,22

18 331 797,24

111

0000000000

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
На выплаты по оплате труда

111

КОСГУ 221 Услуги связи
КОСГУ 223 Коммунальные услуги

150 000,00

0000000000

0

0

000

0000

5 542 842,80

5 517 328,21

5 706 136,19

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

5 542 842,80

5 517 328,21

5 706 136,19

0

90630201040040
000

2

213

0703

169 933,43

169 933,43

169 933,43

90600000100

00000000000000
000

4

213

0701

5 372 909,37

5 347 394,78

5 536 202,76

0

00000000000000
000

0

000

0000

1 544 186,00

1 544 186,00

1 544 186,00

119
119
2300
2310

850

2330

0000000000
0000000000
0000000000

851

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

1 542 586,00

1 542 586,00

1 542 586,00

851

0000000000

0

90630201040040
000

2

291

0703

53 990,51

53 990,51

53 990,51

90600000100

00000000000000
000

4

291

0701

1 488 595,49

1 488 595,49

1 488 595,49

0

00000000000000
000

0

000

0000

1 600,00

1 600,00

1 600,00

0

90630201040040
000

2

292

0703

100,00

100,00

100,00

0

90630201040040
000

2

296

0703

1 500,00

1 500,00

1 500,00

851
853
853

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

КОСГУ 221 Услуги связи

0701

119

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

Прочую закупку товаров, работ и услуг

266

119

Налог на имущество организаций и земельный налог

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

4

2141

Налог на имущество организаций и земельный налог

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

00000000000000
000

2140

выплаты по оплате труда

Налог на имущество организаций и земельный налог

90600000100

00000000000000
000

выплаты по оплате труда

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

0000000000

853

0000000000
0000000000
0000000000
0000000000

2600

000

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

9 507 458,76

8 497 287,11

8 543 287,11

2640

244

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

8 434 958,76

7 383 548,61

7 386 420,57

0

90630201040040
000

2

221

0703

12 600,25

1 707,30

1 707,30

90600000100

00000000000000
000

4

221

0701

47 072,86

47 072,86

47 072,86

0

90630201040040
000

2

223

0703

2 200,50

2 200,50

2 200,50

244
244
244

0000000000
0000000000
0000000000

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

223

0701

69 037,50

71 799,00

74 670,96

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

225

0701

137 120,58

137 120,58

137 120,58

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

0

90630201040040
000

2

225

0703

110 111,09

10 111,09

10 111,09

90600000100

00000000000000
000

4

225

0701

178 777,07

178 777,07

178 777,07

0

90630500000040
000

2

226

0701

123 300,00

123 300,00

123 300,00

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244
244

0000000000
0000000000

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0

90630201040040
000

2

226

0703

170 928,74

70 928,74

70 928,74

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

226

0701

960 554,58

960 554,58

960 554,58

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

310

0701

250 000,00

250 000,00

250 000,00

0

90630201040040
000

2

310

0703

200 000,00

200 000,00

200 000,00

90600000100

00000000000000
000

4

310

0701

100 000,00

0

90630500000040
000

2

342

0701

4 876 301,35

4 171 579,42

4 171 579,42

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244
244
244

0000000000
0000000000
0000000000

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

0

90630201040040
000

2

342

0709

180 887,00

180 000,00

180 000,00

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

342

0701

129 000,00

129 000,00

129 000,00

0

90630201040040
000

2

344

0703

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0

90630500000040
000

2

345

0701

200 000,00

200 000,00

200 000,00

0

90630500000040
000

2

346

0701

350 000,00

350 000,00

350 000,00

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244
244
244

0000000000
0000000000
0000000000

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

90630201040040
000

2

346

0703

168 122,60

50 397,47

50 397,47

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

90630303040040
000

2

346

0709

1 648,72

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

346

0701

117 295,92

199 000,00

199 000,00

0

00000000000000
000

0

000

0000

1 072 500,00

1 113 738,50

1 156 866,54

0

90630201040040
000

2

223

0703

37 537,50

37 537,50

37 537,50

90600000100

00000000000000
000

4

223

0701

1 034 962,50

1 076 201,00

1 119 329,04

Закупку энергетических ресурсов

2660

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

247

КОСГУ 223 Коммунальные услуги
Прочие выплаты, всего
Выплаты, уменьшающие доход, всего
Прочие выплаты, всего:

247

247
4000
3000
4000

0000000000
0000000000
0000000000

000

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

100

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

0

00000000000000
000

0

000

0000

000

0000000000

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п

Наименование показателя

1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

Коды
строк

Год
начала
закупки

Код по бюджетной
классификации

3

4

4.1

7

8

8 497 287,11

8 543 287,11

По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26400

х

9 507 458,76

8 497 287,11

8 543 287,11

За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

26410

х

2 636 700,43

2 662 404,51

2 708 404,51

26411

х

2 636 700,43

2 662 404,51

2 708 404,51

2 636 700,43

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

2025

0000000000

1.1.1.1.2

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26411.5

2026

0000000000

1.1.1.1.3

в том числе по году начала закупки (2027 год)

26411.6

2027

0000000000

2 662 404,51
2 708 404,51

За счет прочих источников финансового обеспечения

26450

х

6 870 758,33

5 834 882,60

5 834 882,60

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26451

х

81 581,71

81 581,71

81 581,71

81 581,71

1.1.2.1.1

в том числе по году начала закупки (2025 год)

26451.4

2025

0000000000

1.1.2.1.2

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26451.5

2026

0000000000

в том числе по году начала закупки (2027 год)

26451.6

2027

0000000000

1.1.2.2

6

за пределами
планового
периода

9 507 458,76

26411.4

1.1.2.1.3

5

на 2027 г
(второй год
планового
периода)

х

в том числе по году начала закупки (2025 год)

1.1.2.1

на 2026 г
(первый год
планового
периода)

26000

1.1.1.1.1

1.1.2

на 2025 г
(текущий
финансовый год)

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26452

81 581,71
81 581,71

х

6 789 176,62
6 789 176,62

1.1.2.2.1

в том числе по году начала закупки (2025 год)

26452.4

2025

0000000000

1.1.2.2.2

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26452.5

2026

0000000000

1.1.2.2.3

в том числе по году начала закупки (2027 год)

26452.6

2027

0000000000

2

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26500
законом № 44-ФЗ, похсоответствующему году закупки

3

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26600
законом № 223-ФЗ, похсоответствующему году закупки

" 13 "

марта

2025 г.

5 753 300,89

5 753 300,89

5 753 300,89
5 753 300,89

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 321
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

п/п
1

2

3

4

5

6

1

Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг

-

2
3

Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную
стоимость)

-

№

4

Примечание

-

Итого

x

x

x

-

2. Доходы в виде целевых субсидий

№

Код (наименование) субсидии

п/п
1

2

1

0

Направления расходования субсидии

Расчет
(обоснование)*

Сумма, руб.

3

4

5

0

Итого

-

x

x

-

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№

Наименование услуги (работы)

Единица измерения

Объем услуг (работ)

Затраты на единицу
услуги (работы), руб.

Сумма, руб.

3

4

5

6

услуга

39

155 221,28

услуга

121

155 221,28

услуга

2

x

x

x

3

4

5

п/п
2

1

В рамках установленного муниципального задания

1

1
2
3

«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет
«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет

Итого
2

1

28 500,00
25 800 700,43
6

Сверх установленного муниципального задания

2
1

25 800 700,43

Налог на имущество, налог на землю

1 488 595,49

2
3
Итого

x

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1

1

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением) услуг
(выполнения работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе

3

4

5

1 391 100,00

x

x

1 488 595,49

2
3
4

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)

Итого

5 232 000,00
6 623 100,00

x

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.

Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе
(областной бюджет)
в месяц
1
456 221,20

Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе (местный бюджет)

в год
2

в месяц
3
392 709,93

5 474 654,40

ИТОГО

Фонд оплаты труда в
год, руб.*

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

5 474 654,40

в год
4
4 712 519,16

392 709,93

4 712 519,16

Педагогические работники (областной
бюджет)
в месяц
5
621 159,75
62 521,50
683 681,25

В том числе за счет средств

субсидии на
выполнение МЗ

в год
6
7 453 917,07
562 693,46
8 016 610,53

в год
7
17 641 090,63
562 693,46
18 203 784,09

8
17 641 090,63

ПОУ

целевой субсидии

9

10

11

562 693,46

-

17 641 090,63

562 693,46

-

-

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты

Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

п/п

1

2

1

Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)

3

2

Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)

Итого

4

5

6

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

7

8

9

родительской платы
на организацию
отдыха детей
10

x

x

x

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты

Численность работников,
получающих пособие, чел.

п/п

1
1
2

2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет
средств работодателя

Итого

3
-

x

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

4
12

5
57,5

x

x

Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
6

ПОУ

7

целевой субсидии

8

9

-

-

-

150 000,00

150 000,00

-

150 000,00

150 000,00

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

В том числе за счет средств

№
Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

родительской платы
на организацию
отдыха детей
10

-

-

-

Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ

п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.

2

3

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе

x

по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %

18 353 784,09
18 353 784,09
18 353 784,09

Страховые взносы от несчастных случаев на произвосдтве и профессиональных
заболеваний, в том числе

4

4 037 832,50
532 259,74
936 042,99

x

по ставке 0,2 %

18 353 784,09
x

Итого

5

5 506 135,23

5 337 327,19
3 914 039,94
515 941,63
907 345,62

ПОУ

целевая субсидии

6

7

родительской платы на
организацию отдыха
детей
8

168 808,04

-

123 792,56
16 318,11
28 697,37

-

-

36 707,57

35 582,18

1 125,39

36 707,57
5 542 842,80

35 582,18
5 372 909,37

1 125,39
169 933,43

-

-

-

-

-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

п/п

1
1

2

3

Итого

x

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

4

5

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

-

x

-

-

средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
-

10
-

безвозмездных
денежных
поступлений
11

-

-

*Рассчитывается

путем умножения

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

п/п

Наименование расходов

1
1
2

Налоговая база, руб.

2

3

Налог на имущество
Земельный налог

21 463 181,82
71 359 733,33

Итого

Ставка налога, %

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

4

5

2,2
1,5
x

472 190,00
1 070 396,00
1 542 586,00

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

455 663,35
1 032 932,14
1 488 595,49

16 526,65
37 463,86
53 990,51

средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9

-

10

-

безвозмездных
денежных
поступлений

11

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

2

3

4

5

Итого

x

x

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники

-

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

-

-

средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
-

10
-

безвозмездных
денежных
поступлений
11

-

-

В том числе за счет средств

№

п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат,
руб.*

5

1
1

2
Пени по страх взносам, штраф

3
0

4
3

2

Иные выплаты текущего характера физическим лицам.

0

3

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и
нарушение условий контрактов (договоров)
x

Итого

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

8

100,00

100,00

12

1 500,00

1 500,00

x

1 600,00

-

средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг

целевой субсидии

9

1 600,00

-

10

-

безвозмездных
денежных
поступлений
11

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№

Наименование расходов

п/п

1
1
2

2

Количество номеров

3

Абонентская плата за номер
Интернет

Итого

x

Количество платежей в
год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

4
12
12
x

5

6

7

8

9

749,76
5 400,00

8 997,11
50 676,00
59 673,11

x

6 182,18
40 890,68
47 072,86

2 814,93
9 785,32
12 600,25

-

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10

родительской безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11

-

12

родительской платы
на организацию
отдыха детей

13

-

-

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

11

12

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
средств, полученных
родительской
от аренды и
целевой субсидии
платы за присмотр
возмещения
и уход
коммунальных услуг
8
9
10

№
п/п
1
1

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

2

3

4

5

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

-

Итого

-

-

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№
Размер потребления
ресурсов

п/п
1
1
2
3
4
5

В том числе за счет средств

Тариф
Наименование показателя

Индексация, %

Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ

(с учетом НДС), руб.
2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

Итого

3
59 087,23
189,67
616,16
1 110,41
100,32
x

4
9,93446
1887,46
68,98
76,55
708,12
x

5

x

6
587 000,00
358 000,00
42 500,00
85 000,00
71 238,00
1 143 738,00

7
566 455,00
345 470,00
41 012,50
82 025,00
69 037,50
1 104 000,00

ПОУ
8
20 545,00
12 530,00
1 487,50
2 975,00
2 200,50
39 738,00

целевой субсидии
9

-

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
10

родительской безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11

-

12

-

безвозмездных
денежных
поступлений
13

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств

№

Наименование показателя

п/п

1

2

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

3

4

5

6

7

8

9

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10

родительской безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11

12

родительской платы
на организацию
отдыха детей

13

Аренда контейнера

1
Итого

x

-

x

-

-

-

-

-

-

-

-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

В том числе за счет средств

№

Наименование расходов

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
14
15
16
17
Итого

Объект

2
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Комплексное обслуживание ИТП

3

Количество работ
(услуг)

Стоимость работ
(услуг), руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

9

4
12
12

5
16 440,00
56 640,00

12
12
4
1
1
12
1

11 400,00
37 644,00
26 650,00
24 000,00
36 000,00
42 000,00

11 400,00
37 644,00
26 650,00
24 000,00
36 000,00
42 000,00

Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)
Обслуживание технологического оборудования
Акарицидная обработка против клещей, дератизационные работы.

12
12
1

6 590,04
61 560,00
1 880,54

6 590,04
61 560,00
1 880,54

0
обслуживание системы диспетчерского контроля коммунальных ресурсов
Прочие расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества
x

1
1
1
x

5 204,16
100 000,00
426 008,74

5 204,16
100 000,00
426 008,74

Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны
на объектах
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
Техническое обслуживание установок доочистки воды
Техническое обслуживание систем вентиляции
Замеры электрических цепей
Техническое обслуживание АПК
Услуги по обслуживанию и ремонту систем видеонаблюдения.

620010 г.
Екатеринбург, ул.
Грибоедова,7

x

16 440,00
56 640,00

54 657,60

1 982,40

11 001,00
36 326,46

399,00
1 317,54

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10

родительской безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11
16 440,00

12

13

26 650,00
24 000,00
34 740,00
37 030,00

1 260,00
4 970,00
6 590,04
61 560,00
1 880,54

5 022,01
178 777,07

182,15
100 000,00
110 111,09

-

-

137 120,58

-

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

11

12

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№

1
1
2
3
4
5
6
10
19
Итого

Количество договоров,
Стоимость услуги, руб.
шт.

Наименование расходов

п/п

2

3
1
1

Мед осмотры
Ключи ЭЦП
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной
сигнализации (выезд мобильной группы)
Плата за ведение бух. учета
Лицензия Парус
Услуги ЧОП
производственный контроль
Прочие услуги
x

4

Сумма, руб.

5
39 500,00
106,75

12

39 542,40
35 751,27
20 800,00
944 082,90
75 000,00
100 000,00

9
1
12
1
1
x

1 254 783,32

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

целевой субсидии

средств, полученных
родительской
от аренды и
платы за присмотр
возмещения
и уход
коммунальных услуг

8

11 356,16

643,84
106,75

38 158,42

1 383,98
35 751,27

9

10
27 500,00

20 800,00
911 040,00

33 042,90
75 000,00

960 554,58

100 000,00
170 928,74

-

-

123 300,00

-

-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств

№

п/п

1
1

Наименование расходов

Количество, шт.

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

2

3

4

5

Увеличение стоимости основных средств

3

Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания

4

Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов

5
6

Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для целей
капитальных вложений

2

7
8

родительской платы
на организацию
отдыха детей

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9

10

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

11

12

доходов от
операций с
активами
13

550 000,00

100 000,00

200 000,00

-

-

250 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 186 188,35

129 000,00

-

-

-

4 876 301,35

-

180 887,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50 000,00
200 000,00

-

50 000,00
-

-

-

200 000,00

-

-

-

637 067,24

117 295,92

168 122,60

-

-

350 000,00

1 648,72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Увеличение стоимости прочих материальных запасов
однократного применения

Итого

x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 623 255,59

346 295,92

418 122,60

-

-

5 676 301,35

1 648,72

180 887,00

-