321 Приложение № 2 к ПФХД-25 от 28.12.2024

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 321
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

2
Средства, полученные от возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную
стоимость)

3

4

5

6

№
п/п
1
1
2
3
4

Примечание

-

Итого

x

x

x

-

2. Доходы в виде целевых субсидий

Направления расходования субсидии

Расчет
(обоснование)*

Сумма, руб.

2

3

4

5

0

0

№

Код (наименование) субсидии

п/п
1
1
Итого

-

x

x

-

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№

Наименование услуги (работы)

Единица измерения

Объем услуг
(работ)

Затраты на единицу
услуги (работы), руб.

Сумма, руб.

3

4

5

6

услуга

27

142 968,73

услуга

129

142 968,73
183 533,28

п/п
2

1

В рамках установленного муниципального задания

1

1
2

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет

24 892 404,51

4

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа,
дети от 3-8 лет

услуга

1

7

"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет

услуга

2

x

x

x

3

4

5

Итого
2

1

24 892 404,51
6

Сверх установленного муниципального задания

2
1

35 647,00

Налог на имущество, налог на землю

1 488 595,49

2
3
Итого

x

x

x

1 488 595,49

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1

1

2
3
4

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением) услуг
(выполнения работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)

3

4

5

1 391 100,00

Итого

5 232 000,00
6 623 100,00

x

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.

Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе
(областной бюджет)
в месяц
1
456 221,20

Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе (местный бюджет)

в год
2

в месяц
3
392 709,93

5 474 654,40

ИТОГО

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

5 474 654,40

в год
4
4 712 519,16

392 709,93

4 712 519,16

Фонд оплаты труда в
год, руб.*

Педагогические работники (областной
бюджет)
в месяц
5
564 196,11
62 521,50
626 717,61

В том числе за счет средств

субсидии на
выполнение МЗ

в год
6
6 770 353,32
562 693,46
7 333 046,78

в год
7
16 957 526,88
562 693,46
17 520 220,34

8
16 957 526,88

ПОУ

целевой субсидии

9

10

11

562 693,46

-

16 957 526,88

562 693,46

-

-

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты
п/п

1

2

1

Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)

2

Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)

Средний размер выплаты на
одного работника в день,
руб.

Количество
работников, чел.

3

4

Количество дней

5

Сумма, руб.*

6

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

7

8

9

родительской платы
на организацию
отдыха детей
10

-

Итого

x

x

x

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты

Численность работников,
получающих пособие, чел.

п/п

1
1
2

2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет
средств работодателя

Итого

3
-

x

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

4
12

5
57,5

x

x

Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
6

ПОУ

7

целевой субсидии

8

9

-

-

-

150 000,00

150 000,00

-

150 000,00

150 000,00

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

В том числе за счет средств

№
Наименование государственного внебюджетного фонда
п/п

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.
субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевая субсидии

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

родительской платы на
организацию отдыха
детей

родительской платы
на организацию
отдыха детей
10

-

-

-

1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.

2

3

4

5

6

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе

x

5 301 066,11

по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %

17 670 220,34
17 670 220,34
17 670 220,34

3 887 448,48
512 436,39
901 181,24

x
17 670 220,34
x

35 340,44
35 340,44
5 336 406,55

34 215,05
34 215,05
5 166 473,12

Количество выплат в
Размер одной выплаты, руб.
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

Страховые взносы от несчастных случаев на произвосдтве и
профессиональных заболеваний, в том числе

по ставке 0,2 %

Итого

5 132 258,07
3 763 655,92
496 118,28
872 483,87

7

8

168 808,04

-

123 792,56
16 318,11
28 697,37

-

-

1 125,39
1 125,39
169 933,43

-

-

-

-

-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

Наименование показателя
п/п

1
1

2

Итого

3

4

x

x

5

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

-

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9

целевой субсидии

8

-

-

-

родительской платы
за присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

10

11

-

-

-

*Рассчитывается

путем умножения

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

п/п

Наименование расходов

1
1
2

Налоговая база, руб.

2

3

Налог на имущество
Земельный налог

21 463 181,82
71 359 733,33

Итого

Ставка налога, %

4

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

5

2,2
1,5
x

472 190,00
1 070 396,00
1 542 586,00

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг

родительской платы
за присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

6

7

8

9

10

11

455 663,35
1 032 932,14
1 488 595,49

16 526,65
37 463,86
53 990,51

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1

Количество выплат в
Размер одной выплаты, руб.
год, ед.

Наименование показателя

2

Итого

3

4

x

x

Общая сумма выплат,
руб.*

5

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

-

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9

целевой субсидии

8

-

-

-

родительской платы
за присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

10

11

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат,
руб.*

5

1
1

2
Пени по страх взносам, штраф

3
0

4
3

2

Иные выплаты текущего характера физическим лицам.

0

3

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и
нарушение условий контрактов (договоров)

Итого

x

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

8

100,00

100,00

12

1 500,00

1 500,00

x

1 600,00

-

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9

целевой субсидии

1 600,00

-

родительской платы
за присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

10

11

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№

Наименование расходов

п/п

1
1
2

2
Абонентская плата за номер
Интернет

Количество номеров

3

Итого

x

Количество платежей в
год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

4
12
12
x

5

6

7

8

9

533,87
5 400,00

6 406,40
42 373,76
48 780,16

x

6 182,18
40 890,68
47 072,86

224,22
1 483,08
1 707,30

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10

-

родительской безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11

-

12

-

родительской платы
на организацию
отдыха детей

13

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
средств,
полученных от
целевой субсидии
аренды и
возмещения
коммунальных
8
9

№
п/п

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

2

3

4

5

1
1

субсидии на
выполнение МЗ
6
-

Итого

ПОУ
7
-

-

-

-

родительской
платы за присмотр
и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

10

11

12

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№
Размер потребления
ресурсов

п/п
1
1
2
3
4
5

В том числе за счет средств

Тариф
Наименование показателя

Индексация, %

Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ

(с учетом НДС), руб.
2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

Итого

3
59 087,23
189,67
616,16
1 110,41
100,32
x

4
9,93446
1887,46
68,98
76,55
708,12
x

5

6
587 000,00
358 000,00
42 500,00
85 000,00
71 238,00
1 143 738,00

x

ПОУ

7
566 455,00
345 470,00
41 012,50
82 025,00
69 037,50
1 104 000,00

целевой субсидии

8
20 545,00
12 530,00
1 487,50
2 975,00
2 200,50
39 738,00

9

-

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
10

родительской безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11

-

12

-

безвозмездных
денежных
поступлений
13

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1

Наименование показателя

2
Аренда контейнера

Итого

Количество

Стоимость с учетом
Ставка арендной платы
НДС, руб.

3

4

x

x

5

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

6
-

ПОУ

7
-

целевой субсидии

8
-

9
-

-

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

В том числе за счет средств

№

Наименование расходов

Объект

Количество работ
(услуг)

Стоимость работ
(услуг), руб.

Сумма, руб.

родительской безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11

12
-

родительской платы
на организацию
отдыха детей

13
-

-

Наименование расходов

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
14
16
Итого

Объект

2
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Комплексное обслуживание ИТП

3

Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств
охраны на объектах
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
Техническое обслуживание установок доочистки воды
Техническое обслуживание систем вентиляции
Замеры электрических цепей
Техническое обслуживание АПК
Услуги по обслуживанию и ремонту систем видеонаблюдения.
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация,
дезинсекция)
Обслуживание технологического оборудования
Акарицидная обработка против клещей, дератизационные работы.
обслуживание системы диспетчерского контроля коммунальных ресурсов
x

620010 г.
Екатеринбург, ул.
Грибоедова,7

x

Количество работ
(услуг)

Стоимость работ
(услуг), руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

9

4
12
12

5
16 440,00
56 640,00

12
12
4
1
1
12
1

11 400,00
37 644,00
26 650,00
24 000,00
36 000,00
42 000,00

11 400,00
37 644,00
26 650,00
24 000,00
36 000,00
42 000,00

12
12
1
1
x

6 590,04
61 560,00
1 880,54
5 204,16
326 008,74

6 590,04
61 560,00
1 880,54
5 204,16
326 008,74

16 440,00
56 640,00

54 657,60

1 982,40

11 001,00
36 326,46

399,00
1 317,54

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10

родительской безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11
16 440,00

12

13

26 650,00
24 000,00
34 740,00
37 030,00

1 260,00
4 970,00
6 590,04
61 560,00
1 880,54

5 022,01
178 777,07

182,15
10 111,09

-

-

137 120,58

-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№

Наименование расходов

п/п

1
1
2
3
4
5
6
10
Итого

Количество
договоров, шт.

2
Мед осмотры
Ключи ЭЦП
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания
тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)
Плата за ведение бух. учета
Лицензия Парус
Услуги ЧОП
производственный контроль
x

3
1
1

Стоимость услуги, руб.

4

Сумма, руб.

5
39 500,00
106,75

12

39 542,40
35 751,27
20 800,00
944 082,90
75 000,00
1 154 783,32

9
1
12
1
x

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

целевой субсидии

8

11 356,16

643,84
106,75

38 158,42

1 383,98
35 751,27

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9

родительской
платы за присмотр
и уход
10
27 500,00

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

11

12

20 800,00
911 040,00

33 042,90

960 554,58

70 928,74

-

-

75 000,00
123 300,00

-

-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств

№

п/п

1
1

Наименование расходов

Количество, шт.

Средняя стоимость,
руб.

2

3

4

Увеличение стоимости основных средств

3

Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания

4

Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов

5
6

Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для целей
капитальных вложений
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
однократного применения

2

7
8
9
10
11
12
13
14
Итого

x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

Сумма, руб.

5

родительской платы
на организацию
отдыха детей

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9

родительской платы
за присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

доходов от
операций с
активами

10

11

12

13

550 000,00

100 000,00

200 000,00

-

-

250 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 434 331,91

129 000,00

-

-

-

5 113 549,93

-

191 781,98

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50 000,00
200 000,00

-

50 000,00
-

-

-

200 000,00

-

-

-

658 552,62

99 000,00

207 903,90

-

-

350 000,00

1 648,72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 892 884,53

328 000,00

457 903,90

-

-

5 913 549,93

1 648,72

191 781,98

-

-


Наверх
На сайте используются файлы cookie. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь на обработку своих персональных данных. Подробности об обработке ваших данных — в политике конфиденциальности.

Функционал «Мастер заполнения» недоступен с мобильных устройств.
Пожалуйста, воспользуйтесь персональным компьютером для редактирования информации в «Мастере заполнения».