"28" декабря 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов

Коды

от "28" декабря 2024 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Дата

28.12.2024

по Сводному реестру
глава по БК

65300946
906

по Сводному реестру
Учреждение

ИНН
КПП

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 321

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

65321835
6674309928
667901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

1

Сумма

Код строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Аналитический
код

Код субсидии

Отраслевой код

КВФО

КОСГУ

КФСР

на 2024 г
текущий
финансовый год

на 2025 г
первый год
планового периода

на 2026 г
второй год
планового периода

за пределами
планового периода

10

11

12

13

2

3

4

5

6

7

8

9

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001

х

х

х

х

х

х

х

Остаток средств на конец текущего финансового года

0002

х

х

х

х

х

1 035 875,73

1000

000

0000000000

0

х
00000000000000
000

х

Доходы, всего:

0

000

0000

32 273 837,24

0

00000000000000
000

0

000

0000

8 550,00

0

00000000000000
000

0

000

0000

8 550,00

Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели

1400
1410

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе
в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий
для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

0000000000

31 912 174,00

32 895 174,00

150

0000000000

150

0000000000

90612415200000 00000000000000
8244000
000

5

150

0000

8 550,00

0

000

0000

32 265 287,24

31 912 174,00

32 895 174,00

1200

130

0000000000

0

00000000000000
000

1210

130

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

26 726 477,84

25 223 000,00

26 206 000,00

130

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

130

0000

26 726 477,84

25 223 000,00

26 206 000,00

0

90630201040040
000

2

130

0000

1 334 421,39

1 469 750,00

1 469 750,00

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг

150

1 112 907,64

1230

130

0000000000

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда

1250

5 219 424,00

0

000

0000

32 350 869,15

31 912 174,00

32 895 174,00

0

00000000000000
000

0

000

0000

23 004 756,68

21 781 972,02

22 702 972,02

0

00000000000000
000

0

000

0000

17 685 747,75

16 729 625,21

17 436 998,48

0

90630201040040
000

2

211

0703

411 487,46

526 092,18

526 092,18

90600000100

00000000000000
000

4

211

0701

17 201 058,62

16 203 533,03

16 910 906,30

2110

111
111
111

2140
2141

2310

0000000000

90600000100

4

266

0701

73 201,67

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

5 319 008,93

5 052 346,81

5 265 973,54

0

00000000000000
000

0

000

0000

5 319 008,93

5 052 346,81

5 265 973,54

0

90630201040040
000

2

213

0703

124 269,22

158 879,84

158 879,84

90600000100

00000000000000
000

4

213

0701

5 194 739,71

4 893 466,97

5 107 093,70

0

00000000000000
000

0

000

0000

1 557 961,41

1 557 949,00

1 557 949,00

119

850

2640

0000000000
0000000000
0000000000
0000000000

851

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

1 557 949,00

1 557 949,00

1 557 949,00

851

0000000000

0

90630201040040
000

2

291

0703

54 511,82

77 897,45

77 897,45

90600000100

00000000000000
000

4

291

0701

1 503 437,18

1 480 051,55

1 480 051,55

0

00000000000000
000

0

000

0000

12,41

0

90630201040040
000

2

292

0703

1,80

853
853

2600

0000000000

119

851
2330

0000000000

111

119
2300

0000000000

00000000000000
000

119

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

КОСГУ 221 Услуги связи

5 219 424,00

0

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

КОСГУ 221 Услуги связи

4 204 388,01

0000000000

Налог на имущество организаций и земельный налог

Прочую закупку товаров, работ и услуг

0000

0000000000

Налог на имущество организаций и земельный налог

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

130

000

выплаты по оплате труда

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

2

000

выплаты по оплате труда

Налог на имущество организаций и земельный налог

90630500000040
000

2000

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

0

2100

Заработная плата

На выплаты по оплате труда

0000000000

00000000000000
000

Заработная плата

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

130

0000000000
0000000000
0000000000

853

0000000000

0

90630201040040
000

2

293

0703

10,61

000

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

7 788 151,06

8 572 252,98

8 634 252,98

0

00000000000000
000

0

000

0000

6 684 231,67

7 372 895,48

7 389 315,18

0

90630201040040
000

2

221

0703

8 673,17

2 439,01

2 439,01

90600000100

00000000000000
000

4

221

0701

45 522,99

46 341,15

46 341,15

244
244
244

0000000000
0000000000
0000000000

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

0

90630201040040
000

2

223

0703

6 128,87

8 142,37

8 142,37

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

223

0701

144 736,76

160 492,50

166 912,20

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

225

0701

101 760,66

135 240,04

135 240,04

0

90630201040040
000

2

225

0703

70 439,53

7 098,69

7 098,69

90600000100

00000000000000
000

4

225

0701

162 379,77

127 522,11

127 522,11

0000000000

90612415200000 00000000000000
8244000
000

5

225

0701

8 550,00

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244
244
244

0000000000
0000000000

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

226

0701

209 636,20

102 500,00

102 500,00

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0

90630201040040
000

2

226

0703

135 039,22

44 084,72

44 084,72

90600000100

00000000000000
000

4

226

0701

757 908,91

822 085,19

822 085,19

0

90630500000040
000

2

310

0701

198 393,00

150 000,00

150 000,00

0

90630201040040
000

2

310

0703

66 612,00

100 000,00

100 000,00

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244
244
244

0000000000
0000000000
0000000000

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в
медицинских целях
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

00000000000000
000

4

310

0701

172 379,00

218 000,00

228 000,00

244

0000000000

90600000100

4

341

0701

2 600,00

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

342

0701

3 553 457,63

4 531 683,96

4 531 683,96

0

90630201040040
000

2

342

0709

236 163,87

230 000,00

230 000,00

90600000100

00000000000000
000

4

342

0701

179 419,99

130 000,00

130 000,00

0

90630201040040
000

2

344

0703

24 211,00

244

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов

90600000100

00000000000000
000

244

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

0000000000

244

0000000000
0000000000
0000000000

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов

244

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

344

0701

6 786,00

КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

345

0701

11 300,00

150 000,00

150 000,00

0

90630500000040
000

2

346

0701

367 089,10

150 000,00

150 000,00

0

90630201040040
000

2

346

0703

257 265,74

257 265,74

90600000100

00000000000000
000

4

346

0701

215 044,00

0

00000000000000
000

0

000

0000

1 103 919,39

1 199 357,50

1 244 937,80

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Закупку энергетических ресурсов

244
2660

247

0000000000
0000000000
0000000000
0000000000

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

247

0000000000

0

90630201040040
000

2

223

0703

36 656,15

57 850,00

57 850,00

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

247

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

223

0701

1 067 263,24

1 141 507,50

1 187 087,80

000

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

0

00000000000000
000

0

000

0000

0

00000000000000
000

0

000

0000

Прочие выплаты, всего
Выплаты, уменьшающие доход, всего
Прочие выплаты, всего:

4000
3000
4000

100
000

0000000000
0000000000

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п

Наименование показателя

1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

Коды
строк

Год
начала
закупки

Код по бюджетной
классификации

3

4

4.1

По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26400

х

7 788 151,06

8 572 252,98

8 634 252,98

За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

26410

х

2 754 040,66

2 645 948,45

2 707 948,45

26411

х

2 754 040,66

2 645 948,45

2 707 948,45

2 754 040,66

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.1.1.1.2

в том числе по году начала закупки (2025 год)

26411.4

2025

0000000000

1.1.1.1.3

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26411.5

2026

0000000000

За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2024 год)
За счет прочих источников финансового обеспечения
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

2 645 948,45
2 707 948,45

26420

х

8 550,00

26421

х

8 550,00

26421.3

2024

26450

0000000000

8 550,00

х

5 025 560,40

5 926 304,53

5 926 304,53

151 315,58

151 315,58

х

114 779,93

1.1.3.1.1

в том числе по году начала закупки (2024 год)

26451.3

2024

0000000000

114 779,93

1.1.3.1.2

в том числе по году начала закупки (2025 год)

26451.4

2025

0000000000

1.1.3.1.3

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26451.5

2026

0000000000

1.1.3.2

8

8 634 252,98

0000000000

1.1.3.1

7

8 572 252,98

2024

1.1.3

6

за пределами
планового
периода

7 788 151,06

26411.3

1.1.2.1.1

5

на 2026 г
(второй год
планового
периода)

х

в том числе по году начала закупки (2024 год)

1.1.2

на 2025 г
(первый год
планового
периода)

26000

1.1.1.1.1

1.1.2.1

на 2024 г
(текущий
финансовый год)

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26451

26452

151 315,58
151 315,58

х

4 910 780,47
4 910 780,47

1.1.3.2.1

в том числе по году начала закупки (2024 год)

26452.3

2024

0000000000

1.1.3.2.2

в том числе по году начала закупки (2025 год)

26452.4

2025

0000000000

1.1.3.2.3

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26452.5

2026

0000000000

2

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26500
законом № 44-ФЗ, похсоответствующему году закупки

3

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26600
законом № 223-ФЗ, похсоответствующему году закупки

" 28 "

декабря

2024 г.

5 774 988,95

5 774 988,95

5 774 988,95
5 774 988,95

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 321
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

2
Средства, полученные от возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную
стоимость)

3

4

5

6

№
п/п
1
1
2
3
4

Примечание

-

Итого

x

x

x

-

2. Доходы в виде целевых субсидий

Направления расходования субсидии

Расчет
(обоснование)*

Сумма, руб.

2

3

4

5

906124152000008244000

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой
энергии к работе в осенне-зимний период

№

Код (наименование) субсидии

п/п
1
1
Итого

x

8 550,00
x

8 550,00

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№

Наименование услуги (работы)

Единица измерения

Объем услуг
(работ)

Затраты на единицу
услуги (работы), руб.

Сумма, руб.

3

4

5

6

услуга

27

159 991,38

услуга

129

159 991,38
205 385,77

п/п
2

1

В рамках установленного муниципального задания

1

1
2

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет

25 223 040,66

4

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа,
дети от 3-8 лет

услуга

1

7

"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет

услуга

2

x

x

x

3

4

5

Итого
2

1

25 223 040,66
6

Сверх установленного муниципального задания

2
1

29 500,00

Налог на имущество, налог на землю

1 503 437,18

2
3
Итого

x

x

x

1 503 437,18

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1

1

2
3
4

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением) услуг
(выполнения работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)

3

4

5

1 334 421,39

Итого

4 204 388,01
5 538 809,40

x

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.

Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе
(областной бюджет)
в месяц
1
388 248,85

Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе (местный бюджет)

в год
2

в месяц
3
353 858,90

4 658 986,20

ИТОГО

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

4 658 986,20

в год
4
4 246 306,80

353 858,90

4 246 306,80

Фонд оплаты труда в
год, руб.*

Педагогические работники (областной
бюджет)
в месяц
5
689 900,15
45 720,83
735 620,98

В том числе за счет средств

субсидии на
выполнение МЗ

в год
6
8 295 765,62
411 487,46
8 707 253,08

в год
7
17 201 058,62
411 487,46
17 612 546,08

8
17 201 058,62

ПОУ

целевой субсидии

9

10

11

411 487,46

-

17 201 058,62

411 487,46

-

-

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты
п/п

1

2

1

Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)

2

Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)

Средний размер выплаты на
одного работника в день,
руб.

Количество
работников, чел.

3

4

Количество дней

5

Сумма, руб.*

6

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

7

8

9

родительской платы
на организацию
отдыха детей
10

-

Итого

x

x

x

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты

Численность работников,
получающих пособие, чел.

п/п

1
1
2

2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет
средств работодателя

Итого

3
-

x

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

4
12

5
57,5

x

x

Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
6

ПОУ

7

целевой субсидии

8

9

-

-

-

73 201,67

73 201,67

-

73 201,67

73 201,67

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

В том числе за счет средств

№
Наименование государственного внебюджетного фонда
п/п

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.
субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевая субсидии

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

родительской платы на
организацию отдыха
детей

родительской платы
на организацию
отдыха детей
10

-

-

-

1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.

2

3

4

5

6

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе

x

5 283 637,44

по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %

17 685 747,75
17 685 747,75
17 685 747,75

3 868 777,60
512 886,70
901 973,14

x
17 685 747,75
x

35 371,49
35 371,49
5 319 008,93

34 548,52
34 548,52
5 194 739,71

Количество выплат в
Размер одной выплаты, руб.
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

Страховые взносы от несчастных случаев на произвосдтве и
профессиональных заболеваний, в том числе

по ставке 0,2 %

Итого

5 160 191,19
3 778 250,36
500 953,56
880 987,27

7

8

123 446,25

-

90 527,24
11 933,14
20 985,87

-

822,97
822,97
124 269,22

-

-

-

-

-

-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

Наименование показателя
п/п

1
1

2

Итого

3

4

x

x

5

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

-

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9

целевой субсидии

8

-

-

-

родительской платы
за присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

10

11

-

-

-

*Рассчитывается

путем умножения

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

п/п

Наименование расходов

1
1
2

Налоговая база, руб.

2

3

Налог на имущество
Земельный налог

49 030 035,00
31 952 548,67

Итого

Ставка налога, %

4

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

5

2,2
1,5
x

1 078 660,77
479 288,23
1 557 949,00

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг

родительской платы
за присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

6

7

8

9

10

11

1 047 758,40
455 678,78
1 503 437,18

30 902,37
23 609,45
54 511,82

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1

Количество выплат в
Размер одной выплаты, руб.
год, ед.

Наименование показателя

2

Итого

3

4

x

x

Общая сумма выплат,
руб.*

5

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

-

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9

целевой субсидии

8

-

-

-

родительской платы
за присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

10

11

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат,
руб.*

5

1
1

2
Пени по страх взносам, штраф

3
0

4
3

2

Иные
выплаты
текущегозаконодательства
характера физическим
лицам.
Штрафы
за нарушение
о закупках
и
нарушение условий контрактов (договоров)

0

12

-

x

x

10,61
12,41

3
Итого

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9

целевой субсидии

8

1,80

родительской платы
за присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

10

11

1,80

10,61
12,41

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№

Наименование расходов

п/п

1
1
2

2
Абонентская плата за номер
Интернет

Количество номеров

3

Итого

x

Количество платежей в
год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

4
12
12
x

5

6

7

8

9

677,55
5 400,00

8 130,56
46 065,60
54 196,16

x

6 438,19
39 084,80
45 522,99

1 692,37
6 980,80
8 673,17

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10

-

родительской безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11

-

12

-

родительской платы
на организацию
отдыха детей

13

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
8
9

№
п/п

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

2

3

4

5

1
1

субсидии на
выполнение МЗ
6
-

Итого

ПОУ

целевой субсидии

7
-

-

-

-

родительской
платы за присмотр
и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

10

11

12

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№
Размер потребления
ресурсов

п/п
1
1
2
3
4
5

В том числе за счет средств

Тариф
Наименование показателя

Индексация, %

Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ

(с учетом НДС), руб.
2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

Итого

3
78 237,77
240,15
757,58
1 183,71
125,40
x

4
9,10046
1661,48
60,72
67,58
645,87
x

5

6
659 178,35
398 741,05
46 000,00
82 142,38
68 723,24
1 254 785,02

x

ПОУ

7
638 907,19
384 656,05
43 700,00
78 856,03
65 880,73
1 212 000,00

целевой субсидии

8
20 271,16
14 085,00
2 300,00
3 286,35
2 842,51
42 785,02

9

-

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
10

родительской безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11

-

12

-

безвозмездных
денежных
поступлений
13

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1

Наименование показателя

2
Аренда контейнера

Итого

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

Сумма, руб.

3

4

5

6

x

x

Объект

Количество работ
(услуг)

-

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

7
-

целевой субсидии

8
-

9
-

-

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

В том числе за счет средств

№

Наименование расходов

Стоимость работ
(услуг), руб.

Сумма, руб.

родительской безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11

12
-

родительской платы
на организацию
отдыха детей

13
-

-

Наименование расходов

п/п

1
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
16
17
18
19
20
21
22
Итого

Объект

2
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Комплексное обслуживание ИТП

3

Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств
охраны на объектах
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
Техническое обслуживание установок доочистки воды
Техническое обслуживание систем вентиляции
Техническое обслуживание АПК
Услуги по обслуживанию и ремонту систем видеонаблюдения.
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация,
дезинсекция)
Обслуживание технологического оборудования
обслуживание системы диспетчерского контроля коммунальных ресурсов
Прочие расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Элeктрозамeры
Услуги по производству санитарно-технич работ (устранение засора )
Очистка механической системы вентиляции.
Перекатка рукава, испытание пожарных кранов.
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период
x

620010 г.
Екатеринбург, ул.
Грибоедова,7

x

Количество работ
(услуг)

Стоимость работ
(услуг), руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

4
12
12

5

6

7

8

9

54 294,00

54 294,00

12
12
4
1
12
1

9 000,00
33 722,30
29 120,00
2 600,00
30 250,00
27 000,00

9 000,00
33 722,30
29 120,00
2 600,00
30 250,00
27 000,00

12
12
1
1
1
1
1
1

8 480,66
61 560,00
5 004,00
12 799,00
27 500,00
26 000,00
7 250,00

8 480,66
61 560,00
5 004,00
12 799,00
27 500,00
26 000,00
7 250,00

1
x

8 550,00
343 129,96

8 550,00
343 129,96

51 323,05

2 970,95

6 757,92
32 091,85

2 242,08
1 630,45

28 675,00

1 575,00
27 000,00

4 732,95

271,05

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10

родительской безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11

12

13

29 120,00
2 600,00

8 480,66
61 560,00

12 799,00
27 500,00
26 000,00
7 250,00

162 379,77

8 550,00
8 550,00

70 439,53

-

101 760,66

-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№
Количество
договоров, шт.

Наименование расходов

п/п

4
5
6
7
8
9
10
14
15

2
Мед осмотры
Мед. услуги (соскоб на энтеробиоз).
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания
тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)
Плата за ведение бух. учета
Парус
Услуги ЧОП
Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).
Обслуживание бух
Оказание образ услуг по доп проф программе повышения квалификации
производственный контроль
Аис Образование
Простая (неисключительная) лицензия на исп ПО "Сайты д/образоват организаций".

16
17
18
19
20
21

1
1
2
3

Итого

3
1
1

Стоимость услуги, руб.

4

Сумма, руб.

5
44 200,00
47 824,00

12
9
1
12
1
1
6
1
1
1

39 542,40
18 000,00
688 219,77
48 484,00
26 692,39
35 500,00
69 988,20
3 000,00
10 320,00

Паспортизация с проверкой системы вентиляции.

1

11 250,00

Оказание информационных услуг (предоставление доступа к сайту CRMEDUEKB.RU).

1

Программа для терминала
Прочие услуги
Установка и техн поддержка персонального средства защиты информации VipNet.
Специальная оценка условий труда.
x

1
1
1
1
x

3 000,00
15 100,00
16 911,57
1 200,00
1 102 584,33

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

7 904,00

19 296,00

37 563,64

1 978,76

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9

родительской
платы за присмотр
и уход
10
17 000,00
47 824,00

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

11

12

18 000,00
654 591,27

33 628,50

31 500,00

26 692,39
4 000,00

48 484,00

69 988,20
3 000,00
10 320,00
11 250,00
3 000,00
15 100,00

757 908,91

16 911,57
1 200,00
135 039,22

-

-

209 636,20

-

-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств

№

п/п

1
1

Количество, шт.

2

3

4

Увеличение стоимости основных средств

3

Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания

4

Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов

5
6

Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для целей
капитальных вложений
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
однократного применения

2

7
8
9
Итого

Наименование расходов

Средняя стоимость,
руб.

x

Сумма, руб.

5

родительской платы
на организацию
отдыха детей

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9

родительской платы
за присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

доходов от
операций с
активами

10

11

12

13

437 384,00

172 379,00

66 612,00

-

-

198 393,00

-

-

-

2 600,00

2 600,00

-

-

-

-

-

-

-

3 969 041,49

179 419,99

-

-

-

3 553 457,63

-

236 163,87

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30 997,00
11 300,00

6 786,00
-

24 211,00
-

-

-

11 300,00

-

-

-

582 133,10

215 044,00

-

-

-

367 089,10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 033 455,59

576 228,99

90 823,00

-

-

4 130 239,73

-

236 163,87

-

-