"23" декабря 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов

Коды

от "23" декабря 2024 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Дата

23.12.2024

по Сводному реестру
глава по БК

65300946
906

по Сводному реестру
Учреждение

ИНН
КПП

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 321

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

65321835
6674309928
667901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

1

Сумма

Код строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Аналитический
код

Код субсидии

Отраслевой код

КВФО

КОСГУ

КФСР

на 2024 г
текущий
финансовый год

на 2025 г
первый год
планового периода

на 2026 г
второй год
планового периода

за пределами
планового периода

10

11

12

13

2

3

4

5

6

7

8

9

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001

х

х

х

х

х

х

х

Остаток средств на конец текущего финансового года

0002

х

х

х

х

х

х

Доходы, всего:

1000

000

0000000000

0

х
00000000000000
000

0

000

0000

33 424 201,84

0

00000000000000
000

0

000

0000

8 550,00

0

00000000000000
000

0

000

0000

8 550,00

Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели

1400
1410

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе
в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий
для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ

0000000000

31 912 174,00

32 895 174,00

150

0000000000

150

0000000000

90612415200000 00000000000000
8244000
000

5

150

0000

8 550,00

0

000

0000

33 415 651,84

31 912 174,00

32 895 174,00

1200

130

0000000000

0

00000000000000
000

1210

130

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

26 726 477,84

25 223 000,00

26 206 000,00

130

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

130

0000

26 726 477,84

25 223 000,00

26 206 000,00

0

90630201040040
000

2

130

0000

1 469 750,00

1 469 750,00

1 469 750,00

0

90630500000040
000

2

130

0000

5 219 424,00

5 219 424,00

5 219 424,00

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг

150

1 112 907,64

1230
1250

130
130

0000000000
0000000000

Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда

2000

0

000

0000

34 537 109,48

31 912 174,00

32 895 174,00

000

0000000000

0

0

000

0000

23 004 756,68

21 781 972,02

22 702 972,02

111

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

17 685 747,75

16 729 625,21

17 436 998,48

0

90630201040040
000

2

211

0703

411 487,46

526 092,18

526 092,18

90600000100

00000000000000
000

4

211

0701

17 201 058,62

16 203 533,03

16 910 906,30

90600000100

00000000000000
000

4

266

0701

73 201,67

111
111
111

0000000000
0000000000
0000000000

2140

119

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

5 319 008,93

5 052 346,81

5 265 973,54

2141

119

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

5 319 008,93

5 052 346,81

5 265 973,54

0

90630201040040
000

2

213

0703

124 269,22

158 879,84

158 879,84

90600000100

00000000000000
000

4

213

0701

5 194 739,71

4 893 466,97

5 107 093,70

0

00000000000000
000

0

000

0000

1 557 961,41

1 557 949,00

1 557 949,00

0

00000000000000
000

0

000

0000

1 557 949,00

1 557 949,00

1 557 949,00

выплаты по оплате труда

119

выплаты по оплате труда

Налог на имущество организаций и земельный налог

00000000000000
000

2110

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

0

2100

Заработная плата

На выплаты по оплате труда

0000000000

00000000000000
000

Заработная плата

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

000

119
2300
2310

850
851

0000000000
0000000000
0000000000
0000000000

Налог на имущество организаций и земельный налог

851

0000000000

0

90630201040040
000

2

291

0703

54 511,82

77 897,45

77 897,45

Налог на имущество организаций и земельный налог

851

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

291

0701

1 503 437,18

1 480 051,55

1 480 051,55

853

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

12,41

0

90630201040040
000

2

292

0703

1,80

0

90630201040040
000

2

293

0703

10,61

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

2330

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

853

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
КОСГУ 221 Услуги связи
КОСГУ 221 Услуги связи
КОСГУ 223 Коммунальные услуги

853

0000000000
0000000000

2600

000

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

9 974 391,39

8 572 252,98

8 634 252,98

2640

244

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

8 870 472,00

7 372 895,48

7 389 315,18

0

90630201040040
000

2

221

0703

8 673,17

2 439,01

2 439,01

90600000100

00000000000000
000

4

221

0701

45 522,99

46 341,15

46 341,15

0

90630201040040
000

2

223

0703

6 128,87

8 142,37

8 142,37

244
244
244

0000000000
0000000000
0000000000

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

223

0701

144 736,76

160 492,50

166 912,20

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

225

0701

101 760,66

135 240,04

135 240,04

0

90630201040040
000

2

225

0703

70 439,53

7 098,69

7 098,69

90600000100

00000000000000
000

4

225

0701

162 379,77

127 522,11

127 522,11

0000000000

90612415200000 00000000000000
8244000
000

5

225

0701

8 550,00

0000000000

0

90630500000040
000

2

226

0701

209 636,20

102 500,00

102 500,00

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244
244
244
244

0000000000
0000000000

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0

90630201040040
000

2

226

0703

135 039,22

44 084,72

44 084,72

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

226

0701

757 908,91

822 085,19

822 085,19

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

310

0701

198 393,00

150 000,00

150 000,00

0

90630201040040
000

2

310

0703

66 612,00

100 000,00

100 000,00

90600000100

00000000000000
000

4

310

0701

172 379,00

218 000,00

228 000,00

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244
244

0000000000
0000000000

КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в
медицинских целях

244

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

341

0701

2 600,00

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

342

0701

5 273 215,55

4 531 683,96

4 531 683,96

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

0

90630201040040
000

2

342

0709

241 781,98

230 000,00

230 000,00

90600000100

00000000000000
000

4

342

0701

179 419,99

130 000,00

130 000,00

0

90630201040040
000

2

344

0703

24 211,00

90600000100

00000000000000
000

4

344

0701

6 786,00

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов

244

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов

244

0000000000
0000000000
0000000000

КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

345

0701

11 300,00

150 000,00

150 000,00

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

346

0701

367 089,10

150 000,00

150 000,00

0

90630201040040
000

2

346

0703

459 215,58

257 265,74

257 265,74

0

90630303040040
000

2

346

0709

1 648,72

90600000100

00000000000000
000

4

346

0701

215 044,00

0

00000000000000
000

0

000

0000

1 103 919,39

1 199 357,50

1 244 937,80

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Закупку энергетических ресурсов

244
2660

247

0000000000
0000000000
0000000000
0000000000

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

247

0000000000

0

90630201040040
000

2

223

0703

36 656,15

57 850,00

57 850,00

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

247

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

223

0701

1 067 263,24

1 141 507,50

1 187 087,80

000

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

0

00000000000000
000

0

000

0000

0

00000000000000
000

0

000

0000

Прочие выплаты, всего
Выплаты, уменьшающие доход, всего
Прочие выплаты, всего:

4000
3000
4000

100
000

0000000000
0000000000

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п

Наименование показателя

1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

Коды
строк

Год
начала
закупки

Код по бюджетной
классификации

3

4

4.1

По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26400

х

9 974 391,39

8 572 252,98

8 634 252,98

За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

26410

х

2 754 040,66

2 645 948,45

2 707 948,45

26411

х

2 754 040,66

2 645 948,45

2 707 948,45

2 754 040,66

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.1.1.1.2

в том числе по году начала закупки (2025 год)

26411.4

2025

0000000000

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26411.5

2026

0000000000

1.1.3.1

За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2024 год)

2 707 948,45

х

8 550,00

26421

х

8 550,00

26421.3

2024

0000000000

8 550,00

За счет прочих источников финансового обеспечения

26450

х

7 211 800,73

5 926 304,53

5 926 304,53

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26451

х

151 315,58

151 315,58

151 315,58

151 315,58

в том числе по году начала закупки (2024 год)

26451.3

2024

0000000000

1.1.3.1.2

в том числе по году начала закупки (2025 год)

26451.4

2025

0000000000

1.1.3.1.3

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26451.5

2026

0000000000

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26452

151 315,58
151 315,58

х

7 060 485,15
7 060 485,15

1.1.3.2.1

в том числе по году начала закупки (2024 год)

26452.3

2024

0000000000

1.1.3.2.2

в том числе по году начала закупки (2025 год)

26452.4

2025

0000000000

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26452.5

2026

0000000000

1.1.3.2.3

2 645 948,45

26420

1.1.3.1.1

1.1.3.2

8

8 634 252,98

0000000000

1.1.3

7

8 572 252,98

2024

1.1.2.1.1

6

за пределами
планового
периода

9 974 391,39

26411.3

1.1.2

5

на 2026 г
(второй год
планового
периода)

х

в том числе по году начала закупки (2024 год)

1.1.2.1

на 2025 г
(первый год
планового
периода)

26000

1.1.1.1.1

1.1.1.1.3

на 2024 г
(текущий
финансовый год)

2

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26500
законом № 44-ФЗ, похсоответствующему году закупки

3

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26600
законом № 223-ФЗ, похсоответствующему году закупки

" 23 "

декабря

2024 г.

5 774 988,95

5 774 988,95

5 774 988,95
5 774 988,95

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 321
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

2
Средства, полученные от возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную
стоимость)

3

4

5

6

№
п/п
1
1
2
3
4

Примечание

-

Итого

x

x

x

-

2. Доходы в виде целевых субсидий

Направления расходования субсидии

Расчет
(обоснование)*

Сумма, руб.

2

3

4

5

906124152000008244000

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой
энергии к работе в осенне-зимний период

№

Код (наименование) субсидии

п/п
1
1
Итого

x

8 550,00
x

8 550,00

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№

Наименование услуги (работы)

Единица измерения

Объем услуг
(работ)

Затраты на единицу
услуги (работы), руб.

Сумма, руб.

3

4

5

6

услуга

27

142 968,73

услуга

129

142 968,73
183 533,28

п/п
2

1

В рамках установленного муниципального задания

1

1
2

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет

25 223 040,66

4

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа,
дети от 3-8 лет

услуга

1

7

"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет

услуга

2

x

x

x

3

4

5

Итого
2

1

25 223 040,66
6

Сверх установленного муниципального задания

2
1

35 647,00

Налог на имущество, налог на землю

1 503 437,18

2
3
Итого

x

x

x

1 503 437,18

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

3

4

5

2
3

2
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением) услуг
(выполнения работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления

4

Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)

1

1 469 750,00

5 219 424,00
-

Итого

x

6 689 174,00

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.

Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе
(областной бюджет)
в месяц
1
388 248,85

Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе (местный бюджет)

в год
2

в месяц
3
353 858,90

4 658 986,20

ИТОГО

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

4 658 986,20

в год
4
4 246 306,80

353 858,90

4 246 306,80

Фонд оплаты труда в
год, руб.*

Педагогические работники (областной
бюджет)
в месяц
5
689 900,15
45 720,83
735 620,98

В том числе за счет средств

субсидии на
выполнение МЗ

в год
6
8 295 765,62
411 487,46
8 707 253,08

в год
7
17 201 058,62
411 487,46
17 612 546,08

8
17 201 058,62

ПОУ

целевой субсидии

9

10

11

411 487,46

-

17 201 058,62

411 487,46

-

-

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты
п/п

1

2

1

Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)

2

Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)

Средний размер выплаты на
одного работника в день,
руб.

Количество
работников, чел.

3

4

Количество дней

5

Сумма, руб.*

6

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

7

8

9

родительской платы
на организацию
отдыха детей
10

-

Итого

x

x

x

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты

Численность работников,
получающих пособие, чел.

п/п

1
1
2

2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет
средств работодателя

Итого

3
-

x

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

4
12

5
57,5

x

x

Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
6

ПОУ

7

целевой субсидии

8

9

-

-

-

73 201,67

73 201,67

-

73 201,67

73 201,67

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

В том числе за счет средств

№
Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

родительской платы
на организацию
отдыха детей
10

-

-

-

Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.
субсидии на
выполнение МЗ

п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.

2

3

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе

4

5

x

5 283 637,44

17 685 747,75
17 685 747,75
17 685 747,75
x
17 685 747,75
x

3 868 777,60
512 886,70
901 973,14
35 371,49
35 371,49
5 319 008,93

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

x

x

по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от несчастных случаев на произвосдтве и
профессиональных заболеваний, в том числе

по ставке 0,2 %

Итого

5 160 191,19
3 778 250,36
500 953,56
880 987,27
34 548,52
34 548,52
5 194 739,71

ПОУ

целевая субсидии

6

7

родительской платы на
организацию отдыха
детей
8

123 446,25

-

90 527,24
11 933,14
20 985,87

-

822,97
822,97
124 269,22

-

-

-

-

-

-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

Наименование показателя
п/п

1
1

2

Итого

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

-

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9

целевой субсидии

8

-

-

-

родительской платы
за присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

10

11

-

-

-

*Рассчитывается

путем умножения

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

п/п

Наименование расходов

1
1
2

Налоговая база, руб.

2

3

Налог на имущество
Земельный налог

49 030 035,00
31 952 548,67

Итого

Ставка налога, %

4

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

5

2,2
1,5
x

1 078 660,77
479 288,23
1 557 949,00

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг

родительской платы
за присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

6

7

8

9

10

11

1 047 758,40
455 678,78
1 503 437,18

30 902,37
23 609,45
54 511,82

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

2

3

4

5

x

x

Итого

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

-

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9

целевой субсидии

8

-

-

-

родительской платы
за присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

10

11

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

п/п

Количество выплат в
Размер одной выплаты, руб.
год

Наименование показателя

Общая сумма выплат,
руб.*

1
1

2
Пени по страх взносам, штраф

3
0

4
3

2

Иные
выплаты
текущегозаконодательства
характера физическим
лицам.
Штрафы
за нарушение
о закупках
и
нарушение условий контрактов (договоров)

0

12

-

x

x

10,61
12,41

3
Итого

5

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9

целевой субсидии

8

1,80

родительской платы
за присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

10

11

1,80

10,61
12,41

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№

Наименование расходов

п/п

1
1
2

2
Абонентская плата за номер
Интернет

Количество номеров

3

Итого

x

Количество платежей в
год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

4
12
12
x

5

6

7

8

9

715,24
5 400,00

8 582,87
45 613,29
54 196,16

x

6 086,08
39 436,91
45 522,99

2 496,79
6 176,38
8 673,17

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10

-

родительской безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11

-

12

-

родительской платы
на организацию
отдыха детей

13

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
8
9

№
п/п

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

2

3

4

5

1
1

субсидии на
выполнение МЗ
6
-

Итого

ПОУ

целевой субсидии

7
-

-

-

-

родительской
платы за присмотр
и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

10

11

12

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№
Размер потребления
ресурсов

п/п
1
1
2
3
4
5

В том числе за счет средств

Тариф
Наименование показателя

Индексация, %

Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ

(с учетом НДС), руб.
2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

Итого

3
78 237,77
240,15
757,58
1 183,71
125,40
x

4
9,10046
1661,48
60,72
67,58
645,87
x

5

6
657 000,00
390 792,65
46 000,00
80 000,00
80 992,37
1 254 785,02

x

ПОУ

7
636 400,00
379 050,00
43 700,00
76 000,00
76 850,00
1 212 000,00

целевой субсидии

8
20 600,00
11 742,65
2 300,00
4 000,00
4 142,37
42 785,02

9

-

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
10

родительской безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11

-

12

-

безвозмездных
денежных
поступлений
13

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1

Наименование показателя

2
Аренда контейнера

Итого

Количество

Стоимость с учетом
Ставка арендной платы
НДС, руб.

3

4

x

x

Объект

Количество работ
(услуг)

5

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

6
-

ПОУ

7
-

целевой субсидии

8
-

9
-

-

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

В том числе за счет средств

№

Наименование расходов

Стоимость работ
(услуг), руб.

Сумма, руб.

родительской безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11

12
-

родительской платы
на организацию
отдыха детей

13
-

-

Наименование расходов

п/п

1
1
2
3
4
5
6
8
10
11
16
17
19
20
21
22
23
Итого

Объект

2
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Комплексное обслуживание ИТП

3

Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств
охраны на объектах
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
Техническое обслуживание установок доочистки воды
Техническое обслуживание систем вентиляции
Техническое обслуживание АПК
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация,
дезинсекция)
Обслуживание технологического оборудования
обслуживание системы диспетчерского контроля коммунальных ресурсов
Прочие расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Услуги по производству санитарно-технич работ (устранение засора )
Прочистка вентиляции
ТО систем видеонаблюдения и контроля доступа
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период
Электрозамеры
x

620010 г.
Екатеринбург, ул.
Грибоедова,7

x

Количество работ
(услуг)

Стоимость работ
(услуг), руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

9

4
12
12

5
16 440,00
54 475,20

12
12
4
1
12

7 113,60
33 508,80
26 650,00
24 000,00
56 377,66

7 113,60
33 508,80
26 650,00
24 000,00
56 377,66

12
12
1
1
1
1
1

6 590,04
28 080,62
5 203,20
12 500,00
27 500,00
23 340,84

6 590,04
28 080,62
5 203,20
12 500,00
27 500,00
23 340,84

1
1
x

8 550,00
12 800,00
343 129,96

8 550,00
12 800,00
343 129,96

16 440,00
54 475,20

51 383,79

3 091,41

6 757,92
31 833,36

355,68
1 675,44

54 661,66

1 716,00

4 943,04

260,16
12 500,00
27 500,00

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10

родительской безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11
16 440,00

12

13

26 650,00
24 000,00

6 590,04
28 080,62

23 340,84
8 550,00
12 800,00
162 379,77

70 439,53

8 550,00

-

101 760,66

-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№

Наименование расходов

п/п

1
1
2
3
6
7
8
9
10
11
14
15

Количество
договоров, шт.

2
Мед осмотры
Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро".
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания
тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)
Услуги ЧОП
Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).
Обслуживание бух
Оказание образ услуг по доп проф программе повышения квалификации
производственный контроль
Проведение гигиенического обучения.
Аис Образование
Простая (неисключительная) лицензия на исп ПО "Сайты д/образоват организаций".

3
1
1

4

41 124,12
700 649,51
44 000,00
26 500,00
182 136,20
4 170,00
3 000,00
10 320,00

12
1
1
4
1
1
1
1

Установка и техн поддержка персонального средства защиты информации VipNet.

1

17
18
19
56

Оказание информационных услуг (предоставление доступа к сайту CRMEDUEKB.RU).
Программа для терминала
Прочие услуги
Паспортизация вентилянции
x

1
1
1

Сумма, руб.

5
40 760,00
3 050,00

12

16

Итого

Стоимость услуги, руб.

3 000,00
15 100,00
17 524,50
11 250,00
1 102 584,33

x

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

целевой субсидии

8

7 904,00
2 121,28

5 356,00
928,72

39 067,91
659 965,72

2 056,21
40 683,79

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9

родительской
платы за присмотр
и уход
10
27 500,00

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

11

12

44 000,00
4 000,00

22 500,00

182 136,20
4 170,00
3 000,00
10 320,00

3 000,00
15 100,00
17 524,50
11 250,00
757 908,91

135 039,22

-

-

209 636,20

-

-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств

№

п/п

1
1

Количество, шт.

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

2

3

4

5

Увеличение стоимости основных средств

3

Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания

4

Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов

5
6

Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для целей
капитальных вложений
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
однократного применения

2

7
8
9
Итого

Наименование расходов

x

родительской платы
на организацию
отдыха детей

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9

родительской платы
за присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

доходов от
операций с
активами

10

11

12

13

437 384,00

172 379,00

66 612,00

-

-

198 393,00

-

-

-

2 600,00

2 600,00

-

-

-

-

-

-

-

5 694 417,52

179 419,99

-

-

-

5 273 215,55

-

241 781,98

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30 997,00
11 300,00

6 786,00
-

24 211,00
-

-

-

11 300,00

-

-

-

1 042 997,40

215 044,00

459 215,58

-

-

367 089,10

1 648,72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7 219 695,92

576 228,99

550 038,58

-

-

5 849 997,65

1 648,72

241 781,98

-

-